Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,53%
- Ranking993/1234
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 93,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.734,40
Fecha: 14/07/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,53% | 18,74% | -5,88% | 5,52% | -13,36% |
| Categoría | 4,61% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 993/1234 | 27/1226 | 1094/1209 | 732/1189 | 648/1157 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,34% | -1,45% | 7,26% | 12,92% | -3,18% |
| Categoría | 0,98% | 2,96% | 11,51% | 21,78% | 6,25% |
| Ranking | 1066/1234 | 1138/1234 | 775/1230 | 723/1192 | 694/1111 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 779/1230
Quintil: 4
Volatilidad: 8,87%
Ranking: 129/1230
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2064626802
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
