UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
- % 20259,63%
- Ranking58/2221
- Fecha13/06/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 85,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.095,27
Fecha: 13/06/2025
1 día: -0,46%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 9,63% | -5,88% | 5,52% | -13,36% |
| Categoría | -2,66% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 58/2221 | 2036/2180 | 1151/2128 | 1131/2061 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,04% | 4,51% | 8,90% | 11,40% |
| Categoría | -0,94% | -2,19% | 2,09% | 7,47% |
| Ranking | 115/2222 | 88/2221 | 89/2193 | 832/2081 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 294/2166
Quintil: 1
Volatilidad: 9,13%
Ranking: 544/2166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2064626802
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
