Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT J USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,32%
  • Ranking989/2256
  • Fecha25/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 116,036952 EUR

Patrimonio (miles de euros):11,60

Fecha: 25/03/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,32%2,55%7,25%-2,36%-0,29%
Categoría-0,21%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking989/22561410/2213878/2164106/2097898/1987
Quintil34313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,10%0,30%4,75%10,15%19,42%
Categoría-2,15%-0,21%4,95%5,79%10,79%
Ranking927/2256872/2256989/2178765/2111578/1866
Quintil32322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 1307/2178

Quintil: 4

Volatilidad: 5,61%

Ranking: 753/2178

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2066579876

Fecha de constitución: 22/10/2019

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD