Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT J USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,97%
  • Ranking494/2184
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 127,852292 EUR

Patrimonio (miles de euros):398.417,80

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,97%8,39%2,55%7,25%-2,36%
Categoría1,00%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking494/2184437/21541356/2110821/2059101/1987
Quintil22421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,78%0,28%13,10%19,61%21,37%
Categoría-0,01%0,03%9,41%17,67%3,43%
Ranking707/2163886/2184439/2144830/2059185/1910
Quintil23231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 259/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 6,39%

Ranking: 1372/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2066579876

Fecha de constitución: 22/10/2019

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD