PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT J USD

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,75%
• Ranking 500/1365
• Fecha 25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 130,080604 EUR

Patrimonio (miles de euros): 416.578,92

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,75%	8,39%	2,55%	7,25%	-2,36%
Categoría	3,78%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	500/1365	350/1334	707/1295	632/1253	71/1207
Quintil	2	2	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,64%	1,99%	8,83%	·	23,02%
Categoría	-0,15%	1,54%	8,08%	20,34%	5,65%
Ranking	593/1407	440/1400	345/1356	-	114/1195
Quintil	3	2	2	-	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 312/1357

Quintil: 2

Volatilidad: 6,73%

Ranking: 490/1357

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2066579876

Fecha de constitución: 22/10/2019

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD