Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT J USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20242,42%
- Ranking1605/2293
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 115,522783 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,55
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 2,42% | 7,25% | -2,36% | -0,29% | -3,32% |
Categoría | 6,61% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 1605/2293 | 891/2244 | 114/2176 | 939/2057 | 975/1874 |
Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -0,05% | 1,53% | 4,87% | 8,23% | 5,79% |
Categoría | 0,62% | 2,83% | 11,54% | -3,44% | -3,92% |
Ranking | 1327/2316 | 1232/2311 | 1760/2289 | 326/2160 | 509/1885 |
Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 1649/2286
Quintil: 4
Volatilidad: 6,33%
Ranking: 896/2286
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2066579876
Fecha de constitución: 22/10/2019
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD