PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT J USD

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,15%
• Ranking 747/2197
• Fecha 03/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 119,316914 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11,93

Fecha: 03/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,15%	2,55%	7,25%	-2,36%	-0,29%
Categoría	-0,21%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	747/2197	1380/2154	843/2103	103/2036	873/1928
Quintil	2	4	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,46%	0,76%	5,12%	9,34%	16,81%
Categoría	0,67%	2,05%	2,90%	8,97%	-0,52%
Ranking	1479/2202	1762/2199	481/2177	1072/2079	179/1939
Quintil	4	5	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 379/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 5,71%

Ranking: 1602/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2066579876

Fecha de constitución: 22/10/2019

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD