Informe del fondo de inversión
DIP - LIFT INCOME R1 EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2024-3,13%
- Ranking421/427
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de forma activa. El objetivo de inversión del Subfondo es obtener ingresos corrientes y busca la revalorización del capital a medio plazo invirtiendo principalmente en renta fija y acciones emitidas principalmente en países de la OCDE. El Subfondo está invertido principalmente en bonos (hasta 100% incluyendo pero no limitado a bonos convertibles, cupón fijo o variable, cupón zero y bonos del tesoro, bonos de alto rendimiento así como CoCos (con una máxima exposición del 10% de los activos netos totales del Subfondo), activos monetarios emitidos en la zona Euro y otros mercados internacionales regulados, depósitos y de manera secundaria en renta variable). Las inversiones directas en renta variable estarán limitadas al 30% de los activos netos totales del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,293900 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.062,40
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,13% | 7,50% | -6,69% | 9,85% | · |
| Categoría | 4,39% | 6,54% | -9,65% | 3,35% | -0,30% |
| Ranking | 421/427 | 102/420 | 68/400 | 46/386 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,40% | -3,71% | -1,42% | -2,53% | · |
| Categoría | 0,10% | 1,13% | 7,80% | 0,26% | 4,37% |
| Ranking | 429/429 | 424/429 | 427/427 | 261/386 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 428/428
Quintil: 5
Volatilidad: 4,55%
Ranking: 198/428
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2075344551
Fecha de constitución: 08/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
