Informe del fondo de inversión
DIP - LIFT INCOME R1 EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,80%
- Ranking277/395
- Fecha20/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de forma activa. El objetivo de inversión del Subfondo es obtener ingresos corrientes y busca la revalorización del capital a medio plazo invirtiendo principalmente en renta fija y acciones emitidas principalmente en países de la OCDE. El Subfondo está invertido principalmente en bonos (hasta 100% incluyendo pero no limitado a bonos convertibles, cupón fijo o variable, cupón zero y bonos del tesoro, bonos de alto rendimiento así como CoCos (con una máxima exposición del 10% de los activos netos totales del Subfondo), activos monetarios emitidos en la zona Euro y otros mercados internacionales regulados, depósitos y de manera secundaria en renta variable). Las inversiones directas en renta variable estarán limitadas al 30% de los activos netos totales del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,426600 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.495,08
Fecha: 20/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,80% | 10,55% | -4,35% | 7,50% | -6,69% |
| Categoría | 1,10% | 3,37% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 277/395 | 10/399 | 390/396 | 93/383 | 79/369 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,24% | -1,42% | 6,87% | 7,96% | 10,43% |
| Categoría | 0,16% | -0,57% | 4,44% | 14,12% | 7,11% |
| Ranking | 205/396 | 319/395 | 103/391 | 323/373 | 137/339 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 149/408
Quintil: 2
Volatilidad: 3,59%
Ranking: 323/404
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2075344551
Fecha de constitución: 08/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
