Informe del fondo de inversión

VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR SUSTAINABLE SHORT TERM BOND INCOME HN (HEDGED) EUR CAP

Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20252,78%
  • Ranking790/2830
  • Fecha06/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total positiva durante un período de 3 años, manteniendo una volatilidad anualizada no superior al 3%. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. El universo de inversión son los mercados de deuda pública, centrándose en los bonos con grado de inversión a corto plazo. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija invirtiendo en bonos y valores similares de interés fijo y variable emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o con una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida. El tiempo promedio de vencimiento no excederá de 3,5 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,466644 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.121,02

Fecha: 06/10/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,78%3,95%4,69%-5,95%-0,83%
Categoría0,68%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking790/28301404/27461103/2644734/25201656/2286
Quintil23324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,24%0,72%3,10%13,97%5,34%
Categoría0,40%1,25%0,58%4,70%-1,78%
Ranking1512/28432019/2844590/2797649/2603825/2221
Quintil34222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 551/2791

Quintil: 1

Volatilidad: 0,96%

Ranking: 2733/2791

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2081486644

Fecha de constitución: 27/08/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima:0,00 GBP