Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR SUSTAINABLE SHORT TERM BOND INCOME HN (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,52%
- Ranking1401/2807
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total positiva durante un período de 3 años, manteniendo una volatilidad anualizada no superior al 3%. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. El universo de inversión son los mercados de deuda pública, centrándose en los bonos con grado de inversión a corto plazo. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija invirtiendo en bonos y valores similares de interés fijo y variable emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o con una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida. El tiempo promedio de vencimiento no excederá de 3,5 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,183060 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.794,33
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,52% | 4,69% | -5,95% | -0,83% | · |
| Categoría | 1,81% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 1401/2807 | 1132/2708 | 738/2574 | 1676/2320 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,11% | 0,54% | 5,06% | 1,61% | · |
| Categoría | -0,31% | 0,74% | 6,24% | -4,95% | -5,45% |
| Ranking | 1553/2862 | 1818/2835 | 2049/2802 | 892/2513 | |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 1963/2793
Quintil: 4
Volatilidad: 1,54%
Ranking: 2726/2793
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2081486644
Fecha de constitución: 27/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 GBP
