VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR SUSTAINABLE SHORT TERM BOND INCOME HN (HEDGED) EUR CAP

Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT VONTOBEL GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,07%
• Ranking 283/579
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total positiva durante un período de 3 años, manteniendo una volatilidad anualizada no superior al 3%. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos y valores similares de tipo de interés fijo y flotante emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o con una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida) con un vencimiento restante esperado inferior a 5 años. El plazo medio hasta el vencimiento no superará los 3,5 años.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,185636 EUR

Patrimonio (miles de euros): 703,92

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	0,07%	3,41%	3,95%	4,69%	-5,95%
Categoría	0,09%	0,35%	4,96%	5,58%	-15,01%
Ranking	283/579	161/573	307/532	322/501	51/471
Quintil	3	2	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	-0,43%	0,52%	1,25%	10,86%	4,65%
Categoría	-1,41%	0,60%	1,20%	9,56%	-5,53%
Ranking	49/580	305/580	265/575	228/524	111/459
Quintil	1	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 406/577

Quintil: 4

Volatilidad: 1,92%

Ranking: 561/577

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2081486644

Fecha de constitución: 27/08/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima: 0,00 GBP