Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND JX INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,15%
  • Ranking249/547
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 21,154499 EUR

Patrimonio (miles de euros):536,59

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo1,15%20,85%28,01%-16,79%-21,02%
Categoría1,33%12,99%15,75%-15,17%-12,98%
Ranking249/54784/53512/533183/528239/509
Quintil31123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo·1,15%27,76%30,53%-2,37%
Categoría-1,78%-3,10%23,75%11,39%-7,56%
Ranking-122/547223/52561/51573/471
Quintil-2311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,41%

Ranking: 150/534

Quintil: 2

Volatilidad: 20,13%

Ranking: 147/534

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2081620804

Fecha de constitución: 30/09/2020

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD