NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND JX INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,74%
• Ranking 196/620
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 22,115803 EUR

Patrimonio (miles de euros): 421,46

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	5,74%	20,85%	28,01%	-16,79%	-21,02%
Categoría	3,21%	13,29%	16,20%	-15,14%	-12,97%
Ranking	196/620	103/595	12/577	206/551	243/533
Quintil	2	1	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-0,99%	1,89%	15,27%	39,14%	4,40%
Categoría	-0,61%	0,02%	10,15%	15,59%	1,97%
Ranking	298/626	97/626	235/614	67/571	72/503
Quintil	3	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,92%

Ranking: 165/615

Quintil: 2

Volatilidad: 14,14%

Ranking: 524/615

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2081620804

Fecha de constitución: 30/09/2020

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD