NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND JX INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 19,68%
• Ranking 85/538
• Fecha 17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 20,713189 EUR

Patrimonio (miles de euros): 394,73

Fecha: 17/12/2025

1 día: -1,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	19,68%	28,01%	-16,79%	-21,02%	-5,24%
Categoría	11,87%	15,75%	-15,17%	-12,98%	-0,94%
Ranking	85/538	12/536	183/531	241/512	184/462
Quintil	1	1	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-4,14%	0,90%	20,86%	28,55%	-2,18%
Categoría	-3,93%	-3,32%	12,91%	9,17%	-2,46%
Ranking	432/555	100/555	96/538	41/527	62/460
Quintil	4	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,12%

Ranking: 49/537

Quintil: 1

Volatilidad: 19,13%

Ranking: 231/534

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2081620804

Fecha de constitución: 30/09/2020

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD