NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND JX INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,91%
• Ranking 195/541
• Fecha 15/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 22,150426 EUR

Patrimonio (miles de euros): 422,03

Fecha: 15/06/2026

1 día: 1,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	5,91%	20,85%	28,01%	-16,79%	-21,02%
Categoría	4,53%	12,99%	15,75%	-15,17%	-12,98%
Ranking	195/541	83/526	12/524	186/519	232/503
Quintil	2	1	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	0,38%	·	23,42%	44,45%	-1,00%
Categoría	-0,20%	1,66%	17,87%	17,83%	-4,34%
Ranking	141/541	-	201/536	72/510	92/472
Quintil	2	-	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,94%

Ranking: 137/539

Quintil: 2

Volatilidad: 15,14%

Ranking: 360/539

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2081620804

Fecha de constitución: 30/09/2020

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD