Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND K-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,21%
  • Ranking606/1337
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 140,480000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,21%13,05%10,57%16,19%-10,33%
Categoría4,24%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking606/1337131/1306246/126728/1225456/1179
Quintil31112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,22%-2,15%7,88%43,23%28,55%
Categoría0,90%-0,57%6,49%24,12%7,30%
Ranking1175/1382933/1377273/133031/124953/1168
Quintil54211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 382/1331

Quintil: 2

Volatilidad: 7,68%

Ranking: 371/1331

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2083007505

Fecha de constitución: 17/12/2019

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR