Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND K-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,47%
  • Ranking306/1362
  • Fecha31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 142,190000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,47%13,05%10,57%16,19%-10,33%
Categoría3,64%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking306/1362131/1329249/129029/1248472/1202
Quintil21112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,30%1,89%11,97%35,70%25,73%
Categoría-1,13%2,27%8,17%18,64%6,25%
Ranking224/1400683/138996/135236/126076/1154
Quintil13111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 96/1352

Quintil: 1

Volatilidad: 6,70%

Ranking: 504/1352

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2083007505

Fecha de constitución: 17/12/2019

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR