Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA INCOME 2024 SYST. NAV HDG (EUR) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 202412,01%
- Ranking36/523
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo principal del Subfondo es crear una cartera de compra y mantenimiento que finalice en noviembre de 2024. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o flotante y títulos de deuda a corto plazo de entidades corporativas, soberanas y/o supranacionales de emisores asiáticos, incluidas las entidades constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la región de Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), denominados en dólares estadounidenses. En el caso de que los títulos de deuda bajen de categoría por debajo de B, la Gestora de Inversiones se reserva el derecho de seguir manteniendo estos títulos de deuda.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,347100 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.165,99
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 12,01% | 1,38% | -16,01% | -6,56% | · |
| Categoría | 6,42% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
| Ranking | 36/523 | 180/518 | 418/490 | 411/457 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,12% | 1,53% | 14,50% | -5,83% | · |
| Categoría | 1,16% | 3,94% | 8,57% | 0,78% | 7,88% |
| Ranking | 340/523 | 365/523 | 59/519 | 305/489 | |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 24/519
Quintil: 1
Volatilidad: 2,99%
Ranking: 442/519
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2083274964
Fecha de constitución: 14/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
