LO FUNDS - ASIA INCOME 2024 SYST. NAV HDG (EUR) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 11,99%
• Ranking 25/523
• Fecha 12/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo principal del Subfondo es crear una cartera de compra y mantenimiento que finalice en noviembre de 2024. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o flotante y títulos de deuda a corto plazo de entidades corporativas, soberanas y/o supranacionales de emisores asiáticos, incluidas las entidades constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la región de Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), denominados en dólares estadounidenses. En el caso de que los títulos de deuda bajen de categoría por debajo de B, la Gestora de Inversiones se reserva el derecho de seguir manteniendo estos títulos de deuda.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,345600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.165,33

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	11,99%	1,38%	-16,01%	-6,56%	·
Categoría	5,89%	-1,09%	-3,83%	9,87%	-2,72%
Ranking	25/523	180/518	418/490	411/457	-
Quintil	1	2	5	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,26%	1,63%	15,72%	-4,91%	·
Categoría	1,33%	3,01%	7,48%	2,04%	7,13%
Ranking	335/523	368/523	25/519	305/484
Quintil	4	4	1	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,29%

Ranking: 24/519

Quintil: 1

Volatilidad: 2,99%

Ranking: 442/519

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2083274964

Fecha de constitución: 14/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF