Informe del fondo de inversión
AMUNDI PRIME US TREASURY UCITS ETF DR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20245,65%
- Ranking35/142
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice Solactive US Treasury Bond y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de bonos que representa los valores denominados en USD emitidos por la Tesorería de los Estados Unidos de América y con vencimiento de al menos un año.
Referencia:Solactive US Treasury Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 18,227608 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.769,84
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 5,65% | 0,35% | -6,93% | 5,92% | · |
| Categoría | 3,73% | -2,13% | -0,33% | 13,69% | -5,48% |
| Ranking | 35/142 | 66/140 | 47/129 | 40/126 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 1,25% | 2,75% | 8,57% | -1,74% | · |
| Categoría | 1,54% | 3,01% | 4,49% | 0,18% | 6,60% |
| Ranking | 47/142 | 52/142 | 35/142 | 42/129 | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 51/142
Quintil: 2
Volatilidad: 4,31%
Ranking: 126/142
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2089239193
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
