Informe del fondo de inversión
AMUNDI PRIME US TREASURY UCITS ETF DR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,76%
- Ranking69/133
- Fecha24/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice Solactive US Treasury Bond y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de bonos que representa los valores denominados en USD emitidos por la Tesorería de los Estados Unidos de América y con vencimiento de al menos un año.
Referencia:Solactive US Treasury Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 17,602911 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.382,02
Fecha: 24/10/2025
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -4,76% | 7,13% | 0,35% | -6,93% | 5,92% |
| Categoría | -7,04% | 5,10% | -2,19% | -0,21% | 13,98% |
| Ranking | 69/133 | 27/133 | 57/130 | 45/123 | 38/120 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 2,41% | 4,57% | -2,06% | -2,16% | -2,33% |
| Categoría | 1,60% | 2,53% | -4,42% | -11,14% | 5,48% |
| Ranking | 38/136 | 42/136 | 60/133 | 48/127 | 44/121 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 58/133
Quintil: 3
Volatilidad: 7,80%
Ranking: 74/133
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2089239193
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
