AMUNDI PRIME US TREASURY UCITS ETF DR CAP

Gestora: AMUNDI ASSET MANAGEMENT CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,04%
• Ranking 39/108
• Fecha 15/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice Solactive US Treasury Bond y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de bonos que representa los valores denominados en USD emitidos por la Tesorería de los Estados Unidos de América y con vencimiento de al menos un año.

Referencia: Solactive US Treasury Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 17,375731 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.620,56

Fecha: 15/05/2026

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	0,04%	-6,03%	7,13%	0,35%	-6,93%
Categoría	0,01%	-5,56%	3,59%	-0,70%	-10,18%
Ranking	39/108	49/105	15/105	42/103	22/97
Quintil	2	3	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	0,00%	-0,11%	-0,82%	-0,12%	2,10%
Categoría	-0,15%	-0,41%	-1,13%	-4,65%	-5,63%
Ranking	30/108	30/108	51/105	37/103	16/96
Quintil	2	2	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 44/105

Quintil: 3

Volatilidad: 5,95%

Ranking: 31/105

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2089239193

Fecha de constitución: 22/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD