Informe del fondo de inversión

AMUNDI PRIME US TREASURY UCITS ETF DR CAP

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,68%
  • Ranking41/143
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice Solactive US Treasury Bond y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de bonos que representa los valores denominados en USD emitidos por la Tesorería de los Estados Unidos de América y con vencimiento de al menos un año.

Referencia:Solactive US Treasury Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 17,887933 EUR

Patrimonio (miles de euros):74.270,65

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo3,68%0,35%-6,93%5,92%·
Categoría1,96%-2,13%-0,32%13,71%-5,48%
Ranking41/14368/14348/13141/127-
Quintil2322-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo1,05%0,64%6,07%-0,40%·
Categoría1,87%0,18%1,00%0,92%5,38%
Ranking46/14347/14350/14342/130
Quintil2222-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 69/145

Quintil: 3

Volatilidad: 4,54%

Ranking: 115/145

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2089239193

Fecha de constitución: 22/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD