Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND Q-USD (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,02%
- Ranking1574/2267
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 78,712958 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/07/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,02% | -8,24% | 13,01% | -2,70% | -12,97% |
| Categoría | 1,75% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 1574/2267 | 2042/2255 | 130/2212 | 2045/2156 | 1409/2069 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,50% | -0,83% | 4,48% | 17,55% | -7,35% |
| Categoría | 0,58% | 1,46% | 3,51% | 7,47% | -2,63% |
| Ranking | 2238/2266 | 1992/2273 | 704/2260 | 413/2175 | 1321/2000 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 577/2268
Quintil: 2
Volatilidad: 6,52%
Ranking: 209/2268
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2093658719
Fecha de constitución: 05/05/2021
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
