Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND Q-USD (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20263,65%
- Ranking121/2271
- Fecha15/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 81,571465 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,65% | -8,24% | 13,01% | -2,70% | -12,97% |
| Categoría | 1,14% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 121/2271 | 2053/2266 | 130/2224 | 2059/2170 | 1420/2083 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,49% | 2,12% | 1,49% | 10,01% | -2,50% |
| Categoría | 1,16% | 0,54% | 2,35% | 5,89% | -2,56% |
| Ranking | 743/2277 | 152/2270 | 1358/2264 | 931/2180 | 1094/1995 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 1448/2279
Quintil: 4
Volatilidad: 10,11%
Ranking: 23/2279
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2093658719
Fecha de constitución: 05/05/2021
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
