Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND Q-USD (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-11,03%
- Ranking2806/2826
- Fecha05/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 76,301616 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/09/2025
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -11,03% | 13,01% | -2,70% | -12,97% | · |
| Categoría | 0,26% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 2806/2826 | 157/2745 | 2524/2644 | 1718/2522 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,82% | -5,37% | -1,59% | -5,35% | · |
| Categoría | 0,04% | 0,45% | 0,52% | 0,72% | -2,35% |
| Ranking | 2535/2840 | 2820/2839 | 1892/2784 | 1961/2595 | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 1778/2781
Quintil: 4
Volatilidad: 13,35%
Ranking: 16/2781
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2093658719
Fecha de constitución: 05/05/2021
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
