Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND A USD

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,31%
  • Ranking1422/2216
  • Fecha04/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 122,118461 EUR

Patrimonio (miles de euros):12,29

Fecha: 04/08/2025

1 día: -1,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,31%15,92%7,99%-12,47%7,00%
Categoría-0,85%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1422/2216106/2173753/21221042/2055134/1947
Quintil41231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,12%3,79%3,44%16,16%14,78%
Categoría1,54%2,67%2,65%8,06%-0,33%
Ranking227/2221479/2217837/2196469/2088243/1895
Quintil12221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 633/2196

Quintil: 2

Volatilidad: 9,70%

Ranking: 500/2196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2093687221

Fecha de constitución: 30/03/2020

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD