WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND A USD
- % 2025-7,94%
- Ranking1628/2255
- Fecha15/04/2025
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 116,275168 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,42
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,91%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -7,94% | 15,92% | 7,99% | -12,47% |
| Categoría | -5,01% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1628/2255 | 109/2212 | 778/2163 | 1063/2096 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,95% | -9,21% | 1,48% | 8,52% |
| Categoría | -4,31% | -5,59% | 0,36% | 0,36% |
| Ranking | 1698/2255 | 1804/2255 | 696/2178 | 362/2110 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 242/2178
Quintil: 1
Volatilidad: 7,29%
Ranking: 623/2178
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2093687221
Fecha de constitución: 30/03/2020
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
