Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JH EUR

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20255,43%
  • Ranking216/2222
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 123,620000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,43%7,32%9,77%-19,40%-1,73%
Categoría-2,39%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking216/2222834/2180485/21281710/20611082/1952
Quintil12253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,72%3,66%9,70%26,14%7,37%
Categoría0,15%-0,36%2,56%9,57%-2,25%
Ranking192/2223264/2223195/2196132/2090460/1891
Quintil11112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 186/2197

Quintil: 1

Volatilidad: 5,18%

Ranking: 1788/2197

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2093691769

Fecha de constitución: 15/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD