WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JH EUR

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 12,10%
• Ranking 146/2180
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 131,440000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 11/12/2025

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	12,10%	7,32%	9,77%	-19,40%	-1,73%
Categoría	2,29%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	146/2180	824/2137	475/2086	1669/2019	1062/1913
Quintil	1	2	2	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,74%	2,42%	9,90%	30,94%	5,70%
Categoría	-0,35%	1,55%	1,16%	14,48%	0,56%
Ranking	221/2219	447/2217	137/2178	116/2068	771/1917
Quintil	1	2	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 141/2179

Quintil: 1

Volatilidad: 4,27%

Ranking: 1758/2179

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2093691769

Fecha de constitución: 15/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD