WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JH EUR

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,42%
• Ranking 259/385
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 131,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 02/11/2026

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-0,42%	12,63%	7,32%	9,77%	-19,40%
Categoría	2,26%	2,68%	9,08%	5,35%	-13,15%
Ranking	259/385	14/374	201/348	51/325	237/304
Quintil	4	1	3	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	1,54%	-2,22%	0,46%	31,22%	5,51%
Categoría	1,40%	-0,03%	2,35%	20,43%	5,06%
Ranking	152/391	343/390	220/381	36/348	137/291
Quintil	2	5	3	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 228/381

Quintil: 3

Volatilidad: 6,77%

Ranking: 94/381

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2093691769

Fecha de constitución: 15/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD