WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JH EUR

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,96%
• Ranking 280/2221
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 120,720000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,96%	7,32%	9,77%	-19,40%	-1,73%
Categoría	-2,30%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	280/2221	834/2180	485/2128	1710/2061	1082/1952
Quintil	1	2	2	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,00%	0,00%	6,99%	14,54%	6,98%
Categoría	1,26%	-2,94%	3,03%	5,56%	-0,99%
Ranking	368/2222	474/2221	239/2166	343/2077	573/1873
Quintil	1	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 210/2166

Quintil: 1

Volatilidad: 4,81%

Ranking: 1819/2166

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2093691769

Fecha de constitución: 15/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD