WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JH EUR

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,54%
• Ranking 946/2189
• Fecha 08/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 132,770000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 08/04/2026

1 día: 1,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,54%	12,63%	7,32%	9,77%	-19,40%
Categoría	0,20%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	946/2189	170/2154	808/2110	470/2059	1642/1987
Quintil	3	1	2	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,56%	0,22%	14,36%	31,68%	9,09%
Categoría	-1,19%	-0,28%	6,95%	15,90%	2,88%
Ranking	546/2168	685/2189	188/2149	145/2062	745/1912
Quintil	2	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 166/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 5,39%

Ranking: 1717/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2093691769

Fecha de constitución: 15/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD