Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND RH CHF

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,93%
  • Ranking463/2259
  • Fecha12/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en monedas locales y tasas de interés locales de países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invierte en una cartera diversificada compuesta principalmente por valores de renta fija, instrumentos del mercado monetario, derivados y depósitos, con énfasis estratégico en la exposición a la duración de los tipos de interés de los mercados emergentes y/o la exposición al riesgo cambiario de los mercados emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 99,095540 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 12/03/2025

1 día: -0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,93%-8,50%16,05%-6,28%-4,31%
Categoría-0,81%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking463/22592152/221642/2166354/20991452/1989
Quintil25114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,49%-1,85%-2,58%8,90%·
Categoría-2,13%-1,80%5,04%5,72%4,58%
Ranking598/22591021/22571968/2181882/2110
Quintil2353-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 2035/2181

Quintil: 5

Volatilidad: 9,20%

Ranking: 166/2181

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2093702632

Fecha de constitución: 24/06/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD