WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND RH CHF

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 -4,90%
• Ranking 2199/2293
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en monedas locales y tasas de interés locales de países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invierte en una cartera diversificada compuesta principalmente por valores de renta fija, instrumentos del mercado monetario, derivados y depósitos, con énfasis estratégico en la exposición a la duración de los tipos de interés de los mercados emergentes y/o la exposición al riesgo cambiario de los mercados emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 101,043684 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,90%	16,05%	-6,28%	-4,31%	·
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	2199/2293	43/2244	367/2176	1509/2057	-
Quintil	5	1	1	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,47%	-2,23%	1,80%	4,82%	·
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%	-3,47%
Ranking	2115/2316	2118/2311	1992/2289	621/2160
Quintil	5	5	5	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 1678/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 11,75%

Ranking: 115/2286

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2093702632

Fecha de constitución: 24/06/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD