Informe del fondo de inversión
JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV D (ACC)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20261,19%
- Ranking75/111
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).
Referencia:ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11.007,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.850,39
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,19% | 2,00% | 3,39% | 2,93% | · |
| Categoría | 1,23% | 2,20% | 3,66% | 2,98% | -0,25% |
| Ranking | 75/111 | 89/113 | 75/96 | 61/87 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,51% | 1,79% | 7,99% | · |
| Categoría | 0,17% | 0,50% | 1,90% | 8,59% | 9,95% |
| Ranking | 63/111 | 80/111 | 75/107 | 73/95 | |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 76/114
Quintil: 4
Volatilidad: 0,12%
Ranking: 68/114
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2095450636
Fecha de constitución: 25/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
