JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV D (ACC)

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,04%
• Ranking 76/111
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).

Referencia: ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10.990,910000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 54.842,30

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,04%	2,00%	3,39%	2,93%	·
Categoría	1,10%	2,20%	3,66%	2,98%	-0,25%
Ranking	76/111	89/113	75/96	61/87	-
Quintil	4	4	4	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,16%	0,53%	1,76%	8,07%	·
Categoría	0,15%	0,51%	1,89%	8,70%	9,76%
Ranking	74/111	73/111	74/107	73/95
Quintil	4	4	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 77/114

Quintil: 4

Volatilidad: 0,12%

Ranking: 68/114

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2095450636

Fecha de constitución: 25/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 EUR