Informe del fondo de inversión

TIKEHAU SHORT DURATION I-ACC-USD-H

Gestora:TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENTTIKEHAU CAPITAL

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20267,64%
  • Ranking4/353
  • Fecha07/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad superior neta anualizada del índice de referencia, Euribor 3M + 200 puntos básicos, después de las comisiones de gestión, durante un período de inversión de al menos 12-18 meses. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en gestionar, tanto de forma activa como discrecional, una cartera diversificada compuesta por instrumentos de deuda emitidos por emisores públicos o privados con categoría 'Investment Grade' ubicados principalmente en la zona euro.

Referencia:Euribor 3M + 200 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 111,514718 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.090,69

Fecha: 07/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo7,64%-6,68%13,51%3,79%5,41%
Categoría0,68%2,48%4,08%4,06%-3,78%
Ranking4/353339/3465/337161/3182/298
Quintil15131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,77%2,49%7,64%11,69%27,39%
Categoría-0,15%-0,03%1,04%9,68%7,26%
Ranking4/3534/3534/34918/3242/289
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 4/354

Quintil: 1

Volatilidad: 4,94%

Ranking: 24/354

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2098119105

Fecha de constitución: 28/12/2020

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR 3M + 150 p.b.)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD