TIKEHAU SHORT DURATION I-ACC-USD-H
- % 20264,26%
- Ranking4/356
- Fecha16/09/2026
Gestora:TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENTTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad superior neta anualizada del índice de referencia, Euribor 3M + 200 puntos básicos, después de las comisiones de gestión, durante un período de inversión de al menos 12-18 meses. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en gestionar, tanto de forma activa como discrecional, una cartera diversificada compuesta por instrumentos de deuda emitidos por emisores públicos o privados con categoría 'Investment Grade' ubicados principalmente en la zona euro.
Referencia:Euribor 3M + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 108,009014 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.779,11
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 4,26% | -6,68% | 13,51% | 3,79% |
| Categoría | 0,62% | 2,48% | 4,08% | 4,06% |
| Ranking | 4/356 | 340/347 | 5/338 | 161/319 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,45% | 1,08% | 6,43% | 9,10% |
| Categoría | -0,28% | -0,06% | 1,14% | 9,62% |
| Ranking | 9/356 | 4/356 | 4/352 | 135/320 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 4/353
Quintil: 1
Volatilidad: 4,77%
Ranking: 15/352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2098119105
Fecha de constitución: 28/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR 3M + 150 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
