Informe del fondo de inversión
UBS BBG JAPAN TREASURY 1-3 UCITS ETF JPY ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,38%
- Ranking4/11
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo realizar un seguimiento, antes de los gastos, del rendimiento de los precios y los ingresos del índice Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year . El índice rastrea la deuda pública de Japón a tasa fija en moneda local, con un vencimiento entre 1 y 3 años.
Referencia:Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year
Última valoración
Valor liquidativo: 6,887678 EUR
Patrimonio (miles de euros):649.962,43
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | -3,38% | -4,83% | -10,07% | -7,67% | -3,33% |
| Categoría | -2,11% | -5,99% | -9,30% | -12,58% | -3,36% |
| Ranking | 4/11 | 5/11 | 10/10 | 3/10 | 7/10 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | -3,64% | -3,52% | 1,27% | -16,65% | -30,16% |
| Categoría | -0,19% | -0,79% | -2,54% | -18,16% | -32,81% |
| Ranking | 11/11 | 5/11 | 2/11 | 4/10 | 4/10 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 1/11
Quintil: 1
Volatilidad: 9,70%
Ranking: 7/11
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2098179695
Fecha de constitución: 03/04/2020
Divisa: JPY
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
