Informe del fondo de inversión
UBS(LUX)FS-BLOOMBERG JAPAN TREASURY 1-3 YEAR BOND UCITS ETF (JPY) A-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2024-5,64%
- Ranking5/11
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo realizar un seguimiento, antes de los gastos, del rendimiento de los precios y los ingresos del índice Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year . El índice rastrea la deuda pública de Japón a tasa fija en moneda local, con un vencimiento entre 1 y 3 años.
Referencia:Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year
Última valoración
Valor liquidativo: 7,067571 EUR
Patrimonio (miles de euros):719.889,83
Fecha: 20/11/2024
1 día: -1,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | -5,64% | -10,07% | -7,67% | -3,33% | · |
| Categoría | -4,93% | -9,30% | -12,58% | -3,36% | -4,53% |
| Ranking | 5/11 | 10/10 | 3/10 | 7/10 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,21% | -1,64% | -2,16% | -23,02% | · |
| Categoría | -1,13% | -1,05% | -1,32% | -25,78% | -31,86% |
| Ranking | 5/11 | 5/11 | 5/11 | 4/10 | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,36%
Ranking: 11/11
Quintil: 5
Volatilidad: 9,13%
Ranking: 7/11
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2098179695
Fecha de constitución: 03/04/2020
Divisa: JPY
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
