Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C QDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20251,31%
- Ranking570/1052
- Fecha20/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 81,590851 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.564,59
Fecha: 20/08/2025
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,31% | 4,85% | -1,37% | -10,45% | 5,04% |
| Categoría | -0,13% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 570/1052 | 989/1051 | 636/1027 | 340/1005 | 573/961 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,07% | 3,70% | 0,93% | -4,67% | 8,20% |
| Categoría | 0,90% | 2,80% | 5,76% | 9,14% | 35,43% |
| Ranking | 484/1063 | 630/1053 | 777/1050 | 960/1013 | 793/939 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 800/1062
Quintil: 4
Volatilidad: 10,95%
Ranking: 895/1061
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2098790343
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
