Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C QDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202610,99%
- Ranking336/1017
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 95,717657 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.673,00
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 10,99% | 7,08% | 4,85% | -1,37% | -10,45% |
| Categoría | 6,27% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 336/1017 | 558/1004 | 943/1003 | 622/983 | 338/966 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,46% | 5,24% | 34,08% | 22,18% | 7,62% |
| Categoría | 3,62% | 2,05% | 25,92% | 33,96% | 21,84% |
| Ranking | 902/1003 | 309/1017 | 538/1006 | 659/969 | 731/939 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 436/1010
Quintil: 3
Volatilidad: 15,44%
Ranking: 648/1010
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2098790343
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
