SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 23,94%
• Ranking 59/87
• Fecha 25/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 106,883715 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.154,72

Fecha: 25/09/2026

1 día: -0,40%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	23,94%	7,08%	4,85%	-1,37%	-10,45%
Categoría	22,95%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	59/87	62/87	74/87	47/86	13/85
Quintil	4	4	5	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	1,97%	1,23%	31,00%	40,38%	27,30%
Categoría	3,02%	0,62%	24,30%	47,73%	20,54%
Ranking	72/87	39/87	44/87	68/87	56/84
Quintil	5	3	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,23%

Ranking: 60/87

Quintil: 4

Volatilidad: 17,26%

Ranking: 78/87

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2098790343

Fecha de constitución: 22/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD