Informe del fondo de inversión

T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND AX

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-8,48%
  • Ranking2047/2075
  • Fecha20/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,580009 EUR

Patrimonio (miles de euros):5,49

Fecha: 20/10/2025

1 día: 0,73%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-8,48%9,05%1,10%-12,44%11,17%
Categoría4,78%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking2047/2075855/19811669/1938998/1842777/1716
Quintil53533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,30%2,31%-7,49%-3,91%-1,14%
Categoría1,39%3,94%4,86%19,12%18,66%
Ranking1061/21181606/21181993/20361840/19231443/1666
Quintil34555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,42%

Ranking: 1964/2042

Quintil: 5

Volatilidad: 10,43%

Ranking: 582/2042

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2100268510

Fecha de constitución: 17/07/2020

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD