Informe del fondo de inversión

T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND AX

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,37%
  • Ranking1054/2025
  • Fecha14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,057431 EUR

Patrimonio (miles de euros):4,89

Fecha: 14/07/2026

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo5,37%-8,32%9,05%1,10%-12,44%
Categoría4,61%5,94%8,47%6,07%-13,70%
Ranking1054/20251963/2011811/19131611/1862957/1770
Quintil35353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,81%5,44%8,04%9,52%-2,38%
Categoría1,00%3,40%10,23%24,01%12,34%
Ranking413/2038602/20401334/20151586/18491375/1637
Quintil22455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 1345/2067

Quintil: 4

Volatilidad: 6,44%

Ranking: 1435/2066

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2100268510

Fecha de constitución: 17/07/2020

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD