T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND AX

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,58%
• Ranking 1143/2029
• Fecha 06/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,075777 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4,90

Fecha: 06/07/2026

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	5,58%	-8,32%	9,05%	1,10%	-12,44%
Categoría	5,16%	5,94%	8,47%	6,07%	-13,70%
Ranking	1143/2029	1964/2012	811/1914	1612/1863	958/1771
Quintil	3	5	3	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,37%	7,28%	8,64%	8,94%	-1,70%
Categoría	1,60%	6,16%	10,82%	25,64%	13,25%
Ranking	673/2043	790/2038	1342/2016	1633/1848	1383/1638
Quintil	2	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 1346/2069

Quintil: 4

Volatilidad: 6,44%

Ranking: 1437/2068

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2100268510

Fecha de constitución: 17/07/2020

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD