Informe del fondo de inversión
UBS MSCI JAPAN SELECTION INDEX FUBD CHF I-A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202616,91%
- Ranking549/718
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo reproducir el rendimiento del índice MSCI Japan MSCI Japan Selection. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Japan Selection
Última valoración
Valor liquidativo: 1.586,151386 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.092,31
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 16,91% | 8,14% | 16,70% | · | · |
| Categoría | 20,51% | 12,47% | 21,31% | 27,11% | -12,06% |
| Ranking | 549/718 | 466/691 | 267/655 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,23% | 3,22% | 22,80% | 60,32% | · |
| Categoría | 1,36% | 4,36% | 28,42% | 75,82% | 91,32% |
| Ranking | 601/726 | 568/725 | 497/701 | 353/611 | |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,08%
Ranking: 477/704
Quintil: 4
Volatilidad: 16,10%
Ranking: 615/704
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2105719731
Fecha de constitución: 31/01/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
