Informe del fondo de inversión
UBS MSCI JAPAN SELECTION INDEX FUBD CHF I-A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20263,03%
- Ranking463/649
- Fecha09/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo reproducir el rendimiento del índice MSCI Japan MSCI Japan Selection. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Japan Selection
Última valoración
Valor liquidativo: 1.402,404445 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.429.779,48
Fecha: 09/01/2026
1 día: 0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,03% | 8,50% | 16,70% | · | · |
| Categoría | 3,26% | 12,19% | 21,43% | 27,16% | -12,10% |
| Ranking | 463/649 | 405/645 | 242/632 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,15% | 3,16% | 13,34% | · | 37,94% |
| Categoría | 2,89% | 4,66% | 16,65% | 79,38% | 70,20% |
| Ranking | 390/649 | 521/649 | 398/645 | - | 314/560 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 412/648
Quintil: 4
Volatilidad: 9,80%
Ranking: 379/648
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2105719731
Fecha de constitución: 31/01/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
