Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,93%
  • Ranking528/571
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia:60% MSCI AC World Net Return Index+ 40% FTSE World Government Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 28,820000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.454,21

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo2,93%10,41%2,13%1,64%-15,53%
Categoría7,75%0,74%10,22%7,11%-15,98%
Ranking528/571100/564523/552475/525353/495
Quintil51554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo2,13%3,15%6,54%20,28%-0,14%
Categoría2,19%6,60%12,80%24,40%12,97%
Ranking363/573500/581525/568477/540445/472
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,15%

Ranking: 315/580

Quintil: 3

Volatilidad: 8,21%

Ranking: 363/580

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2115108115

Fecha de constitución: 30/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD