Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,39%
  • Ranking382/536
  • Fecha13/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia:MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 28,110000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.461,21

Fecha: 13/04/2026

1 día: 0,61%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo0,39%10,41%2,13%1,64%-15,53%
Categoría1,00%0,75%10,21%7,11%-16,02%
Ranking382/53699/529488/519451/501348/474
Quintil41554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo·0,39%14,27%11,24%-0,35%
Categoría0,63%-1,20%14,11%18,07%8,21%
Ranking-142/536364/531459/507422/454
Quintil-2455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,29%

Ranking: 19/534

Quintil: 1

Volatilidad: 4,76%

Ranking: 514/533

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2115108115

Fecha de constitución: 30/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD