Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,21%
  • Ranking561/613
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia:60% MSCI AC World Net Return Index+ 40% FTSE World Government Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 28,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.455,95

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo3,21%10,41%2,13%1,64%-15,53%
Categoría7,71%0,25%9,64%6,65%-15,85%
Ranking561/613102/592539/568487/537362/504
Quintil51554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-1,23%0,28%4,29%27,65%2,77%
Categoría1,97%0,09%8,02%22,52%10,74%
Ranking609/632428/632553/608424/566455/498
Quintil54545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 462/612

Quintil: 4

Volatilidad: 9,84%

Ranking: 248/611

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2115108115

Fecha de constitución: 30/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD