Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND A ACC EUR HEDGED
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20243,34%
- Ranking525/566
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.
Referencia:MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 25,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.400,83
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
Fondo | 3,34% | 1,64% | -15,53% | 5,74% | · |
Categoría | 10,95% | 7,11% | -15,85% | 13,52% | 1,38% |
Ranking | 525/566 | 490/549 | 382/517 | 415/491 | - |
Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
Fondo | -1,31% | -0,93% | 9,94% | -10,56% | · |
Categoría | 2,59% | 5,94% | 14,74% | -1,04% | 16,53% |
Ranking | 506/575 | 541/574 | 461/566 | 471/508 | |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 230/567
Quintil: 3
Volatilidad: 12,21%
Ranking: 5/567
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2115108115
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD