Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20243,34%
  • Ranking525/566
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia:MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 25,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.400,83

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo3,34%1,64%-15,53%5,74%·
Categoría10,95%7,11%-15,85%13,52%1,38%
Ranking525/566490/549382/517415/491-
Quintil5545-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-1,31%-0,93%9,94%-10,56%·
Categoría2,59%5,94%14,74%-1,04%16,53%
Ranking506/575541/574461/566471/508
Quintil5555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,35%

Ranking: 230/567

Quintil: 3

Volatilidad: 12,21%

Ranking: 5/567

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2115108115

Fecha de constitución: 30/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD