Informe del fondo de inversión
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK I PLUS EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,93%
- Ranking903/1167
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del Índice MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo obtendrá exposición a valores de renta variable estadounidenses emitidos por empresas que respeten la gobernanza ambiental, social y corporativa (ESG)
Referencia:MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 190.306,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -6,93% | 18,07% | · | · | · |
| Categoría | -4,61% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 903/1167 | 900/1133 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,06% | 11,46% | 1,54% | · | · |
| Categoría | 1,49% | 12,92% | 3,73% | 39,75% | 96,32% |
| Ranking | 1092/1181 | 867/1176 | 816/1150 | - | |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 869/1152
Quintil: 4
Volatilidad: 16,53%
Ranking: 657/1150
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2118277776
Fecha de constitución: 26/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
