Informe del fondo de inversión
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK I PLUS EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202421,81%
- Ranking849/1173
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del Índice MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo obtendrá exposición a valores de renta variable estadounidenses emitidos por empresas que respeten la gobernanza ambiental, social y corporativa (ESG)
Referencia:MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 210.951,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 21,81% | · | · | · | · |
| Categoría | 28,85% | 19,79% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
| Ranking | 849/1173 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,47% | 11,85% | 31,00% | · | · |
| Categoría | 5,10% | 11,56% | 35,02% | 37,76% | 103,94% |
| Ranking | 192/1197 | 372/1191 | 687/1152 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,12%
Ranking: 860/1151
Quintil: 4
Volatilidad: 11,24%
Ranking: 370/1151
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2118277776
Fecha de constitución: 26/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
