Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR JI-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,91%
- Ranking378/931
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 15,389300 EUR
Patrimonio (miles de euros):100.471,54
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,91% | 3,91% | 7,40% | 12,20% | -2,58% |
| Categoría | 1,32% | -1,42% | 7,43% | 6,97% | -8,10% |
| Ranking | 378/931 | 232/883 | 419/857 | 83/809 | 84/778 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,20% | 0,47% | 2,73% | 16,95% | 25,32% |
| Categoría | 0,33% | -0,94% | 1,84% | 11,71% | 6,93% |
| Ranking | 512/951 | 191/951 | 346/924 | 353/838 | 76/776 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 344/923
Quintil: 2
Volatilidad: 1,59%
Ranking: 916/923
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2122596591
Fecha de constitución: 03/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
