M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR JI-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 3,16%
• Ranking 236/809
• Fecha 23/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 14,992400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 320.112,06

Fecha: 23/10/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	3,16%	7,40%	12,20%	-2,58%	5,36%
Categoría	-1,54%	7,66%	7,06%	-8,02%	6,33%
Ranking	236/809	395/807	75/786	83/772	391/741
Quintil	2	3	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,77%	-0,18%	4,81%	29,57%	34,24%
Categoría	0,46%	1,63%	0,51%	12,48%	12,75%
Ranking	725/812	724/812	139/809	67/781	56/748
Quintil	5	5	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 45/808

Quintil: 1

Volatilidad: 2,18%

Ranking: 772/808

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596591

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR