M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR JI-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 3,73%
• Ranking 194/809
• Fecha 08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 15,074500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 337.504,08

Fecha: 08/09/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	3,73%	7,40%	12,20%	-2,58%	5,36%
Categoría	-2,07%	7,66%	7,06%	-8,02%	6,33%
Ranking	194/809	395/807	75/786	83/772	391/741
Quintil	2	3	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,15%	1,17%	6,23%	28,60%	35,70%
Categoría	0,42%	0,86%	1,76%	9,13%	12,26%
Ranking	632/811	320/809	78/808	30/781	46/742
Quintil	4	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 61/808

Quintil: 1

Volatilidad: 2,16%

Ranking: 776/808

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596591

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR