Informe del fondo de inversión
CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT USD BLUE DB USD
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20245,56%
- Ranking39/142
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice FTSE US Government Bond. El índice refleja el rendimiento de los bonos soberanos de renta fija en USD con la calificación Investment Grade. Se trata de un índice de referencia amplio que cubre el mercado estadounidense de renta fija pública.
Referencia:FTSE US Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 845,843590 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.339,00
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 5,56% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,73% | -2,13% | -0,33% | 13,69% | -5,48% |
| Ranking | 39/142 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 1,27% | 2,76% | 8,61% | · | · |
| Categoría | 1,54% | 3,01% | 4,49% | 0,18% | 6,60% |
| Ranking | 42/142 | 49/142 | 32/142 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 45/142
Quintil: 2
Volatilidad: 4,42%
Ranking: 118/142
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2145137498
Fecha de constitución: 07/05/2020
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
