Informe del fondo de inversión

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT USD BLUE DB USD

Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,78%
  • Ranking45/143
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice FTSE US Government Bond. El índice refleja el rendimiento de los bonos soberanos de renta fija en USD con la calificación Investment Grade. Se trata de un índice de referencia amplio que cubre el mercado estadounidense de renta fija pública.

Referencia:FTSE US Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 823,633529 EUR

Patrimonio (miles de euros):59.158,91

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo2,78%····
Categoría1,19%-2,13%-0,32%13,71%-5,48%
Ranking45/143----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-0,13%-2,21%4,51%··
Categoría0,30%-1,55%0,27%0,15%5,06%
Ranking36/14375/14332/143-
Quintil232--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 47/145

Quintil: 2

Volatilidad: 4,42%

Ranking: 121/145

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2145137498

Fecha de constitución: 07/05/2020

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 USD