Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20256,15%
- Ranking154/527
- Fecha30/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera de activos dinámica y diversificada. El Subfondo tiene como objetivo generar rentabilidad invirtiendo en múltiples clases de activos, incluidos instrumentos del mercado monetario, acciones, bonos y divisas, y obteniendo exposición indirecta a diversos activos, como materias primas y bienes raíces, invirtiendo a través de OICVM, incluidos ETF elegibles. Dependiendo de las condiciones del mercado, la exposición del Subfondo a los mercados de renta variable, sin limitaciones en cuanto a capitalización de mercado, sector o estilo, puede ser mayor o menor y puede llegar hasta el 75% del Valor Liquidativo del Subfondo.
Referencia:MSCI World AC Total Return Net (32,5% ), ICE BofA 1-3Y Euro Large Cap (67,5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,392300 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.198,44
Fecha: 30/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,15% | · | · | -11,98% | 5,28% |
| Categoría | -0,62% | 10,19% | 7,11% | -15,97% | 13,76% |
| Ranking | 154/527 | - | - | 187/474 | 393/457 |
| Quintil | 2 | - | - | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,99% | 3,21% | 8,30% | 28,57% | 23,77% |
| Categoría | 2,23% | 4,15% | 2,89% | 13,95% | 18,08% |
| Ranking | 386/535 | 402/534 | 93/524 | 184/488 | 277/434 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 68/525
Quintil: 1
Volatilidad: 4,99%
Ranking: 499/525
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2146194076
Fecha de constitución: 07/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
