Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 2024·
- Fecha28/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera de activos dinámica y diversificada. El Subfondo tiene como objetivo generar rentabilidad invirtiendo en múltiples clases de activos, incluidos instrumentos del mercado monetario, acciones, bonos y divisas, y obteniendo exposición indirecta a diversos activos, como materias primas y bienes raíces, invirtiendo a través de OICVM, incluidos ETF elegibles. Dependiendo de las condiciones del mercado, la exposición del Subfondo a los mercados de renta variable, sin limitaciones en cuanto a capitalización de mercado, sector o estilo, puede ser mayor o menor y puede llegar hasta el 75% del Valor Liquidativo del Subfondo
Referencia:MSCI World AC Total Return Net (32,5% ), ICE BofA 1-3Y Euro Large Cap (67,5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,498300 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.803,48
Fecha: 28/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | -11,98% | 5,28% | · |
| Categoría | 7,92% | 7,11% | -15,85% | 13,52% | 1,38% |
| Ranking | - | - | 199/518 | 422/492 | - |
| Quintil | - | - | 2 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,65% | 2,29% | 13,61% | 5,93% | · |
| Categoría | 1,78% | 2,38% | 15,83% | -0,79% | 14,57% |
| Ranking | 301/574 | 366/574 | 454/569 | 238/506 | |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 559/569
Quintil: 5
Volatilidad: 1,50%
Ranking: 567/569
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2146194076
Fecha de constitución: 07/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
