Informe del fondo de inversión
T.ROWE US SELECT VALUE EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,49%
- Ranking238/295
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, a largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera de acciones de alta convicción de empresas de los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 16,147675 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.147,63
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,91%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -5,49% | 15,82% | 8,73% | 1,49% | 37,38% |
| Categoría | 2,10% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 238/295 | 161/292 | 126/283 | 50/259 | 55/256 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,28% | 0,51% | -8,07% | 15,63% | 68,30% |
| Categoría | -0,04% | 2,47% | 0,44% | 22,66% | 67,60% |
| Ranking | 166/295 | 222/295 | 245/293 | 201/275 | 105/256 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 258/293
Quintil: 5
Volatilidad: 16,73%
Ranking: 114/293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2187418350
Fecha de constitución: 20/07/2020
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
