Informe del fondo de inversión
T.ROWE US SELECT VALUE EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20265,83%
- Ranking26/293
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, a largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera de acciones de alta convicción de empresas de los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 17,697903 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.762,38
Fecha: 09/04/2026
1 día: 0,91%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 5,83% | -2,12% | 15,82% | 8,73% | 1,49% |
| Categoría | 2,05% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 26/293 | 230/293 | 159/290 | 126/281 | 50/257 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,56% | 2,25% | 20,66% | 31,41% | 54,93% |
| Categoría | 1,52% | -1,36% | 17,68% | 37,61% | 49,39% |
| Ranking | 26/293 | 11/293 | 101/293 | 178/283 | 72/255 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 240/293
Quintil: 5
Volatilidad: 14,07%
Ranking: 45/293
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2187418350
Fecha de constitución: 20/07/2020
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
