Informe del fondo de inversión
T.ROWE US SELECT VALUE EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202615,70%
- Ranking5/293
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, a largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera de acciones de alta convicción de empresas de los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 19,348461 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.926,70
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 15,70% | -2,12% | 15,82% | 8,73% | 1,49% |
| Categoría | 9,24% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 5/293 | 230/293 | 159/290 | 126/281 | 50/257 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 7,45% | 7,97% | 22,00% | 45,47% | 66,04% |
| Categoría | 4,04% | 6,11% | 22,01% | 46,71% | 55,87% |
| Ranking | 19/293 | 37/293 | 69/293 | 82/283 | 55/255 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,54%
Ranking: 146/293
Quintil: 3
Volatilidad: 9,29%
Ranking: 141/293
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2187418350
Fecha de constitución: 20/07/2020
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
