T.ROWE US SELECT VALUE EQUITY FUND I

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 25,77%
• Ranking 5/345
• Fecha 02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, a largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera de acciones de alta convicción de empresas de los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.

Referencia: Russell 1000 Value Net 30%

Última valoración

Valor liquidativo: 21,033408 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.094,15

Fecha: 02/10/2026

1 día: 1,60%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	25,77%	-2,12%	15,82%	8,73%	1,49%
Categoría	17,85%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	5/345	258/320	167/304	130/288	52/264
Quintil	1	5	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,59%	1,81%	29,78%	52,75%	73,04%
Categoría	-0,86%	2,56%	21,50%	51,34%	64,92%
Ranking	82/352	118/352	11/339	63/304	45/262
Quintil	2	2	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,21%

Ranking: 10/339

Quintil: 1

Volatilidad: 9,42%

Ranking: 211/339

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2187418350

Fecha de constitución: 20/07/2020

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD