Informe del fondo de inversión

UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN SELECTION INDEX FUND USD I-A ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20267,93%
  • Ranking554/576
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo reproducir el rendimiento del índice MSCI Pacific ex Japan Selection. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.

Referencia:MSCI Pacific ex Japan Selection

Última valoración

Valor liquidativo: 1.059,145213 EUR

Patrimonio (miles de euros):49.030,01

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo7,93%0,79%5,43%··
Categoría21,79%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking554/576513/547522/548--
Quintil555--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,08%4,07%6,41%23,93%·
Categoría2,25%-0,52%30,76%56,33%36,65%
Ranking497/58488/584545/567498/525
Quintil5155-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 551/572

Quintil: 5

Volatilidad: 11,14%

Ranking: 564/572

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2189790178

Fecha de constitución: 08/01/2021

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD