Informe del fondo de inversión
UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN SELECTION INDEX FUND USD I-A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20254,18%
- Ranking432/1052
- Fecha15/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo reproducir el rendimiento del índice MSCI Pacific ex Japan Selection. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Pacific ex Japan Selection
Última valoración
Valor liquidativo: 1.014,325548 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.699,31
Fecha: 15/08/2025
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,18% | 5,43% | · | · | · |
| Categoría | -0,27% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 432/1052 | 977/1051 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,91% | 5,76% | 12,05% | · | · |
| Categoría | 1,17% | 1,54% | 7,02% | 9,17% | 34,21% |
| Ranking | 146/1063 | 296/1053 | 444/1050 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 406/1062
Quintil: 2
Volatilidad: 15,34%
Ranking: 122/1061
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2189790178
Fecha de constitución: 08/01/2021
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
