Informe del fondo de inversión
UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN SELECTION INDEX FUND USD I-A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20252,40%
- Ranking719/1053
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo reproducir el rendimiento del índice MSCI Pacific ex Japan Selection. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Pacific ex Japan Selection
Última valoración
Valor liquidativo: 997,026970 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.774,54
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,40% | 5,43% | · | · | · |
| Categoría | 4,66% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 719/1053 | 974/1048 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,49% | 2,31% | -3,30% | · | · |
| Categoría | 5,23% | 7,99% | 2,05% | 22,56% | 36,82% |
| Ranking | 811/1066 | 810/1066 | 763/1052 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 769/1063
Quintil: 4
Volatilidad: 13,63%
Ranking: 244/1063
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2189790178
Fecha de constitución: 08/01/2021
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
